有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)

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【提出】
2015/12/25 9:29
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額8,172,555,924円
Ⅱ 負債総額26,550,534円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,146,005,390円
Ⅳ 発行済口数8,234,510,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9893円
(1万口当たり純資産額)(9,893円)

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