有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,054,590,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,427,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,043,162,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,029,150,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,035 | 円) |
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