有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,772,410,000	135,880,000
第2期	0	235,650,000
第3期	0	1,887,430,000
第4期	0	1,167,280,000
第5期	0	2,699,620,000
第6期	0	2,015,370,000
第7期	0	1,636,390,000
第8期	0	781,550,000
第9期	0	588,240,000
第10期	0	290,340,000
第11期	0	304,500,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	8,052,600	68.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,767,828	31.88
合計(純資産総額)		11,820,428	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

2018年10月31日現在
銘柄名	種類	業種	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
Techem	バンクローン(担保付)	産業機器	3.750	2025/6/28	1.13
Scientific Games International Inc	バンクローン(担保付)	ホテル・カジノ	5.037	2024/8/14	1.09
Bass Pro Group LLC	バンクローン(担保付)	小売(除く食品・医薬)	7.272	2024/9/25	0.96
Centurylink Inc	バンクローン(担保付)	電気通信	5.022	2025/1/31	0.96
First Data Corp	バンクローン(担保付)	ビジネス機器・サービス	4.287	2024/4/26	0.95
Endo Pharmaceuticals	バンクローン(担保付)	医薬品	6.531	2024/4/27	0.94
Vistra Operations Company LLC	バンクローン(担保付)	公益事業	4.272	2023/8/4	0.88
Pharmaceutical Product Development LLC	バンクローン(担保付)	医薬品	4.772	2022/8/18	0.83
Univision Communications Inc	バンクローン(担保付)	ラジオ・テレビ	5.014	2024/3/15	0.77
Sprint Communications Inc	バンクローン(担保付)	電気通信	4.781	2024/2/2	0.75

(注1)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,000,000	101.29	2,025,900	101.21	2,024,300	1.500	2019/8/16	17.13
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	2,000,000	100.94	2,018,820	100.86	2,017,240	1.500	2019/5/24	17.07
日本	特殊債券	第15回政府保証東日本高速道路債券	2,000,000	100.49	2,009,940	100.42	2,008,560	1.300	2019/2/25	16.99
日本	特殊債券	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	100.21	2,004,200	100.12	2,002,500	1.600	2018/11/28	16.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	68.12
合計	68.12

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。