有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,772,410,000	135,880,000
第2期	0	235,650,000
第3期	0	1,887,430,000
第4期	0	1,167,280,000
第5期	0	2,699,620,000
第6期	0	2,015,370,000
第7期	0	1,636,390,000
第8期	0	781,550,000
第9期	0	588,240,000
第10期	0	290,340,000
第11期	0	304,500,000
第12期	0	153,420,000
第13期	0	284,740,000
第14期	0	422,940,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	8,454,087	74.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,823,265	25.03
合計(純資産総額)		11,277,352	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの投資有価証券の上位10銘柄

2020年4月30日現在
銘柄名	種類	業種	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
Invesco Senior Loan ETF	その他	ETF	-	-	1.04
Altice France SA	バンクローン(担保付)	ケーブルテレビ	4.814	2026/8/14	1.01
Rackspace Hosting Inc	バンクローン(担保付)	電子機器	4.763	2023/11/3	0.98
Blackstone CQP	バンクローン(担保付)	石油・ガス	4.616	2024/9/30	0.91
MPH Acquisition Holdings LLC	バンクローン(担保付)	医療	4.200	2023/6/7	0.89
Caesars Resort Collection LLC	バンクローン(担保付)	ホテル・カジノ	3.450	2024/12/23	0.84
Prime Security Services	バンクローン(担保付)	ビジネス機器・サービス	4.266	2026/9/13	0.82
Calpine Corp	バンクローン(担保付)	公益事業	2.975	2026/4/1	0.82
Bass Pro Group LLC	バンクローン(担保付)	小売(除く食品・医薬)	6.072	2024/9/25	0.82
Radiate	バンクローン(担保付)	ケーブルテレビ	3.871	2024/2/1	0.81

(注1)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,200,000	100.84	2,218,524	100.10	2,202,288	1.300	2020/5/29	19.53
日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	101.48	2,131,143	101.32	2,127,867	1.300	2021/4/30	18.87
日本	特殊債券	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	101.25	2,126,439	100.81	2,117,052	1.200	2020/12/28	18.77
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	100.92	2,018,540	100.34	2,006,880	1.000	2020/8/31	17.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	74.97
合計	74.97

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。