パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 110,630,445 |
| コール・ローン | 81,534,640 |
| その他有価証券 | 4,492,398,896 |
| 派生商品評価勘定 | 123,800,111 |
| 未収利息 | 22,319,596 |
| 前払費用 | 414,621 |
| 流動資産合計 | 4,831,098,309 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,831,098,309 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,043,715 |
| 未払収益分配金 | 17,009,124 |
| 未払受託者報酬 | 956,283 |
| 未払委託者報酬 | 17,212,925 |
| 流動負債合計 | 39,222,047 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 39,222,047 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,859,749,747 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,873,485 |
| 元本等合計 | 4,791,876,262 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,791,876,262 |
| 負債純資産合計 | 4,831,098,309 |
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