パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 110,630,445 | 98,784,056 |
| コール・ローン | 81,534,640 | 77,131,557 |
| その他有価証券 | 4,492,398,896 | 4,578,108,835 |
| 派生商品評価勘定 | 123,800,111 | 74,585,576 |
| 未収入金 | － | 74,315 |
| 未収利息 | 22,319,596 | 26,439,866 |
| 前払費用 | 414,621 | － |
| その他未収収益 | － | 1,220,576 |
| 流動資産計 | 4,831,098,309 | 4,856,344,781 |
| 資産の部合計 | 4,831,098,309 | 4,856,344,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,043,715 | － |
| 未払金 | － | 137,182 |
| 未払収益分配金 | 17,009,124 | 16,933,446 |
| 未払受託者報酬 | 956,283 | 635,909 |
| 未払委託者報酬 | 17,212,925 | 11,446,254 |
| 流動負債計 | 39,222,047 | 29,152,791 |
| 負債の部合計 | 39,222,047 | 29,152,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,859,749,747 | 4,838,127,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,873,485 | -10,935,669 |
| 元本等合計 | 4,791,876,262 | 4,827,191,990 |
| 純資産の部合計 | 4,791,876,262 | 4,827,191,990 |
| 負債・純資産合計 | 4,831,098,309 | 4,856,344,781 |
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