パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,784,056 | 37,321,235 |
| コール・ローン | 77,131,557 | 74,580,515 |
| その他有価証券 | 4,578,108,835 | 4,583,396,619 |
| 派生商品評価勘定 | 74,585,576 | 32,620,938 |
| 未収入金 | 74,315 | 492,655 |
| 未収利息 | 26,439,866 | 22,604,823 |
| その他未収収益 | 1,220,576 | 626,577 |
| 流動資産計 | 4,856,344,781 | 4,751,643,362 |
| 資産の部合計 | 4,856,344,781 | 4,751,643,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,240,068 |
| 未払金 | 137,182 | － |
| 未払収益分配金 | 16,933,446 | 16,368,159 |
| 未払受託者報酬 | 635,909 | 636,149 |
| 未払委託者報酬 | 11,446,254 | 11,450,507 |
| 流動負債計 | 29,152,791 | 42,694,883 |
| 負債の部合計 | 29,152,791 | 42,694,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,838,127,659 | 4,676,616,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,935,669 | 32,331,596 |
| 元本等合計 | 4,827,191,990 | 4,708,948,479 |
| 純資産の部合計 | 4,827,191,990 | 4,708,948,479 |
| 負債・純資産合計 | 4,856,344,781 | 4,751,643,362 |
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