パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,321,235 | 92,053,104 |
| コール・ローン | 74,580,515 | 125,962,531 |
| その他有価証券 | 4,583,396,619 | 4,286,232,709 |
| 派生商品評価勘定 | 32,620,938 | 5,140,000 |
| 未収入金 | 492,655 | 118,470 |
| 未収利息 | 22,604,823 | 17,987,547 |
| その他未収収益 | 626,577 | 2,252,552 |
| 流動資産計 | 4,751,643,362 | 4,529,746,913 |
| 資産の部合計 | 4,751,643,362 | 4,529,746,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,240,068 | 46,948,927 |
| 未払金 | － | 764,747 |
| 未払収益分配金 | 16,368,159 | 15,434,457 |
| 未払解約金 | － | 1,482,076 |
| 未払受託者報酬 | 636,149 | 606,384 |
| 未払委託者報酬 | 11,450,507 | 10,914,570 |
| 流動負債計 | 42,694,883 | 76,151,161 |
| 負債の部合計 | 42,694,883 | 76,151,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,676,616,883 | 4,409,845,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,331,596 | 43,750,685 |
| 元本等合計 | 4,708,948,479 | 4,453,595,752 |
| 純資産の部合計 | 4,708,948,479 | 4,453,595,752 |
| 負債・純資産合計 | 4,751,643,362 | 4,529,746,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
