パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,053,104 | 83,605,324 |
| コール・ローン | 125,962,531 | 114,369,000 |
| その他有価証券 | 4,286,232,709 | 3,925,372,869 |
| 派生商品評価勘定 | 5,140,000 | 7,332,066 |
| 未収入金 | 118,470 | 1,992,969 |
| 未収利息 | 17,987,547 | 17,058,847 |
| その他未収収益 | 2,252,552 | 775,323 |
| 流動資産計 | 4,529,746,913 | 4,150,506,398 |
| 資産の部合計 | 4,529,746,913 | 4,150,506,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,948,927 | 3,380,524 |
| 未払金 | 764,747 | 60,846 |
| 未払収益分配金 | 15,434,457 | 14,338,819 |
| 未払解約金 | 1,482,076 | － |
| 未払受託者報酬 | 606,384 | 556,169 |
| 未払委託者報酬 | 10,914,570 | 10,010,836 |
| 流動負債計 | 76,151,161 | 28,347,194 |
| 負債の部合計 | 76,151,161 | 28,347,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,409,845,067 | 4,096,805,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,750,685 | 25,353,675 |
| 元本等合計 | 4,453,595,752 | 4,122,159,204 |
| 純資産の部合計 | 4,453,595,752 | 4,122,159,204 |
| 負債・純資産合計 | 4,529,746,913 | 4,150,506,398 |
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