パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 139,743,864 | 127,415,257 |
| 有価証券売買等損益 | -77,362,276 | -93,781,904 |
| 為替差損益 | 4,142,012 | -330,651 |
| その他収益 | 1,625,975 | 1,565,773 |
| 営業収益合計 | 68,149,575 | 34,868,475 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,245,344 | 1,164,660 |
| 委託者報酬 | 22,416,111 | 20,963,809 |
| その他費用 | 274,288 | 237,834 |
| 営業費用合計 | 23,935,743 | 22,366,303 |
| 全事業営業利益 | 44,213,832 | 12,502,172 |
| 当期経常利益 | 44,213,832 | 12,502,172 |
| 当年度純利益 | 44,213,832 | 12,502,172 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,750,685 | 25,353,675 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,391,513 | 1,350,866 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,391,513 | 1,350,866 |
| 分配金 | 31,403,230 | 29,548,316 |
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