パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 133,294,917 | 139,743,864 |
| 有価証券売買等損益 | -24,967,721 | -77,362,276 |
| 為替差損益 | -7,961,073 | 4,142,012 |
| その他収益 | 1,114,197 | 1,625,975 |
| 営業収益合計 | 101,480,320 | 68,149,575 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,284,243 | 1,245,344 |
| 委託者報酬 | 23,116,251 | 22,416,111 |
| その他費用 | 228,741 | 274,288 |
| 営業費用合計 | 24,629,235 | 23,935,743 |
| 全事業営業利益 | 76,851,085 | 44,213,832 |
| 当期経常利益 | 76,851,085 | 44,213,832 |
| 当年度純利益 | 76,851,085 | 44,213,832 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,331,596 | 43,750,685 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,857 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,857 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 544,115 | 1,391,513 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 544,115 | 1,391,513 |
| 分配金 | 33,132,562 | 31,403,230 |
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