パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 137,739,156 | 133,294,917 |
| 有価証券売買等損益 | -22,465,582 | -24,967,721 |
| 為替差損益 | -1,258,107 | -7,961,073 |
| その他収益 | 1,220,576 | 1,114,197 |
| 営業収益合計 | 115,236,043 | 101,480,320 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,274,950 | 1,284,243 |
| 委託者報酬 | 22,949,102 | 23,116,251 |
| その他費用 | 238,105 | 228,741 |
| 営業費用合計 | 24,462,157 | 24,629,235 |
| 全事業営業利益 | 90,773,886 | 76,851,085 |
| 当期経常利益 | 90,773,886 | 76,851,085 |
| 当年度純利益 | 90,773,886 | 76,851,085 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,935,669 | 32,331,596 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,946 | 92,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,946 | 92,857 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 544,115 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 544,115 |
| 分配金 | 33,941,016 | 33,132,562 |
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