パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月28日 至 2013年8月12日 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 87,335,792 | 137,739,156 |
| 有価証券売買等損益 | -115,142,366 | -22,465,582 |
| 為替差損益 | -4,844,331 | -1,258,107 |
| その他収益 | － | 1,220,576 |
| 営業収益合計 | -32,650,905 | 115,236,043 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 957,120 | 1,274,950 |
| 委託者報酬 | 17,228,014 | 22,949,102 |
| その他費用 | 107,630 | 238,105 |
| 営業費用合計 | 18,292,764 | 24,462,157 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -50,943,669 | 90,773,886 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -50,943,669 | 90,773,886 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -50,943,669 | 90,773,886 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,873,485 | -10,935,669 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,308 | 104,946 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,308 | 104,946 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 17,009,124 | 33,941,016 |
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