パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03

パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の財務状況

財務状況

2016年11月9日 9:59
(個別) 資産 6.85%減 36億6583万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/08	4,831,098,309	4,791,876,262
2014/02	4,856,344,781	4,827,191,990
2014/08	4,751,643,362	4,708,948,479
2015/02	4,529,746,913	4,453,595,752
2015/08	4,150,506,398	4,122,159,204
2016/02	3,935,455,049	3,904,438,030
2016/08	3,665,834,144	3,642,945,089

財務推移

資産

2013年8月（個）: 48億3109万
2014年2月（個） +0.52%: 48億5634万
2014年8月（個） -2.16%: 47億5164万
2015年2月（個） -4.67%: 45億2974万
2015年8月（個） -8.37%: 41億5050万
2016年2月（個） -5.18%: 39億3545万
2016年8月（個） -6.85%: 36億6583万

純資産

2013年8月（個）: 47億9187万
2014年2月（個） +0.74%: 48億2719万
2014年8月（個） -2.45%: 47億894万
2015年2月（個） -5.42%: 44億5359万
2015年8月（個） -7.44%: 41億2215万
2016年2月（個） -5.28%: 39億443万
2016年8月（個） -6.7%: 36億4294万

開示資料

決算

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