パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,605,324 | 200,982 |
| 金銭信託 | － | 156,502,034 |
| コール・ローン | 114,369,000 | － |
| その他有価証券 | 3,925,372,869 | 3,702,614,311 |
| 派生商品評価勘定 | 7,332,066 | 57,679,656 |
| 未収入金 | 1,992,969 | － |
| 未収利息 | 17,058,847 | 15,992,097 |
| 前払費用 | － | 271,184 |
| その他未収収益 | 775,323 | 2,194,785 |
| 流動資産計 | 4,150,506,398 | 3,935,455,049 |
| 資産の部合計 | 4,150,506,398 | 3,935,455,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,380,524 | 5,449,226 |
| 未払金 | 60,846 | 3,680,015 |
| 未払収益分配金 | 14,338,819 | 11,742,002 |
| 未払受託者報酬 | 556,169 | 534,003 |
| 未払委託者報酬 | 10,010,836 | 9,611,773 |
| 流動負債計 | 28,347,194 | 31,017,019 |
| 負債の部合計 | 28,347,194 | 31,017,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,096,805,529 | 3,914,000,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,353,675 | -9,562,907 |
| 元本等合計 | 4,122,159,204 | 3,904,438,030 |
| 純資産の部合計 | 4,122,159,204 | 3,904,438,030 |
| 負債・純資産合計 | 4,150,506,398 | 3,935,455,049 |
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