パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 200,982 | 984,549,319 |
| 金銭信託 | 156,502,034 | － |
| コール・ローン | － | 276,715,862 |
| その他有価証券 | 3,702,614,311 | 2,263,627,746 |
| 派生商品評価勘定 | 57,679,656 | 134,398,212 |
| 未収利息 | 15,992,097 | 5,925,869 |
| 前払費用 | 271,184 | － |
| その他未収収益 | 2,194,785 | 617,136 |
| 流動資産計 | 3,935,455,049 | 3,665,834,144 |
| 資産の部合計 | 3,935,455,049 | 3,665,834,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,449,226 | － |
| 未払金 | 3,680,015 | － |
| 未払収益分配金 | 11,742,002 | 3,608,312 |
| 未払解約金 | － | 9,848,188 |
| 未払受託者報酬 | 534,003 | 496,445 |
| 未払委託者報酬 | 9,611,773 | 8,935,731 |
| 未払利息 | － | 379 |
| 流動負債計 | 31,017,019 | 22,889,055 |
| 負債の部合計 | 31,017,019 | 22,889,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,914,000,937 | 3,608,312,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,562,907 | 34,632,109 |
| 元本等合計 | 3,904,438,030 | 3,642,945,089 |
| 純資産の部合計 | 3,904,438,030 | 3,642,945,089 |
| 負債・純資産合計 | 3,935,455,049 | 3,665,834,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
