パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 | 自 2016年2月11日 至 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 111,304,401 | 93,000,970 |
| 有価証券売買等損益 | -58,283,581 | 38,513,555 |
| 為替差損益 | -42,554,029 | -61,543,879 |
| その他収益 | 1,419,462 | 1,302,080 |
| 営業収益合計 | 11,886,253 | 71,272,726 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 38,246 |
| 受託者報酬 | 1,099,044 | 1,022,307 |
| 委託者報酬 | 19,782,604 | 18,401,501 |
| その他費用 | 199,530 | 179,779 |
| 営業費用合計 | 21,081,178 | 19,641,833 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,194,925 | 51,630,893 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,194,925 | 51,630,893 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,194,925 | 51,630,893 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,562,907 | 34,632,109 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,700 | 521,951 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,700 | 521,951 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,840 | 508,666 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,840 | 508,666 |
| 分配金 | 25,837,517 | 7,449,162 |
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