パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 127,415,257 | 111,304,401 |
| 有価証券売買等損益 | -93,781,904 | -58,283,581 |
| 為替差損益 | -330,651 | -42,554,029 |
| その他収益 | 1,565,773 | 1,419,462 |
| 営業収益合計 | 34,868,475 | 11,886,253 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,164,660 | 1,099,044 |
| 委託者報酬 | 20,963,809 | 19,782,604 |
| その他費用 | 237,834 | 199,530 |
| 営業費用合計 | 22,366,303 | 21,081,178 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,502,172 | -9,194,925 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,502,172 | -9,194,925 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 12,502,172 | -9,194,925 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,353,675 | -9,562,907 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 226,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 226,700 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,350,866 | 110,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,350,866 | 110,840 |
| 分配金 | 29,548,316 | 25,837,517 |
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