有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年2月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860% 03/29/2049	6,000,000.00	6,465,000.00
		MUFG CAPITAL FIN 1 LTD   6.3460% 07/29/2049	1,500,000.00	1,638,750.00
		RESONA BANK              5.8500% 09/29/2049	4,541,000.00	4,892,927.50
		RESONA PFD GLOBAL SECS   7.1910% 12/29/2049	1,190,000.00	1,264,375.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.0780% 01/29/2049	7,575,000.00	8,143,125.00
	計		20,806,000.00	22,404,177.50
				(2,295,980,110)
小計				22,404,177.50
				(2,295,980,110)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD   5.2710% 01/29/2049	1,200,000.00	1,281,000.00
	計		1,200,000.00	1,281,000.00
				(178,827,600)
小計				1,281,000.00
				(178,827,600)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990% 01/29/2049	11,500,000.00	12,506,250.00
	計		11,500,000.00	12,506,250.00
				(2,103,301,125)
小計				12,506,250.00
				(2,103,301,125)
合計				4,578,108,835
				(4,578,108,835)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券) 5銘柄	100.0%	50.2%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券) 1銘柄	100.0%	3.9%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券) 1銘柄	100.0%	45.9%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。