有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860%	5,400,000.00	5,494,500.00
		MUFG CAPITAL FIN 1 LTD   6.3460%	1,500,000.00	1,503,750.00
		RESONA BANK              5.8500%	1,841,000.00	1,847,388.27
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.0780%	9,775,000.00	10,006,472.00
	計		18,516,000.00	18,852,110.27
				(2,162,902,611)
小計				18,852,110.27
				(2,162,902,611)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD   5.2710%	1,200,000.00	1,244,136.00
	計		1,200,000.00	1,244,136.00
				(161,152,936)
小計				1,244,136.00
				(161,152,936)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990%	8,100,000.00	8,308,575.00
	計		8,100,000.00	8,308,575.00
				(1,378,558,764)
小計				8,308,575.00
				(1,378,558,764)
合計				3,702,614,311
				(3,702,614,311)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	4銘柄	100.0%	58.4%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	4.4%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	37.2%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。