- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,573,938,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,739,785,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,834,152,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,790,826,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0090 (10,090 | 円 円) |
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,573,938,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,739,785,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,834,152,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,790,826,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0090 (10,090 | 円 円) |
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