パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

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【提出】: 2016/05/09 10:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	7,576,039,567	円
Ⅱ 負債総額	3,715,632,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,860,406,836	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,867,754,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	0.9981 (9,981	円円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

開示資料

決算

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