- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 4,156,688,369 | 85.99 |
| 日本 | 500,074,900 | 10.34 | |
| 小 計 | 4,656,763,269 | 96.33 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 177,389,263 | 3.67 | |
| 合計(純資産総額) | 4,834,152,532 | 100.00 | |
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