- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 3,402,191,973 | 88.13 |
| 日本 | 207,184,575 | 5.37 | |
| 小 計 | 3,609,376,548 | 93.50 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 251,030,288 | 6.50 | |
| 合計(純資産総額) | 3,860,406,836 | 100.00 | |
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