剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月18日	当期自 平成26年 7月19日至 平成27年 1月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		27,396,663	59,642,669
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△499,051,169	1,405,550
剰余金増加額又は欠損金減少額		102,706,497	6,156,379
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,706,497	409,796
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,746,583
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,951,003	3,252,148
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,252,148
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,951,003	-
分配金		10,775,251	195,926,766
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,405,550	2,375,997

2015/04/17 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		208,503	434,503
株主資本合計			3,958,503

(2)中間損益計算書

2015/04/17 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/17 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,559,140,427	1,891,043,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,927,854	248,687,280

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/17 9:10