剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 1月19日至 平成28年 7月19日	当期自 平成28年 7月20日至 平成29年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,973,783	504,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△578,723,416	△409,288,306
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,189,717	14,094,593
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,189,717	14,094,593
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,684,135	2,587,901
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,684,135	2,587,901
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△409,288,306	△377,882,026

2017/04/17 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		177,532	403,532
株主資本合計			3,927,532

(2)中間損益計算書

2017/04/17 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/17 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,517,010,096	1,501,324,052
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△28,494,517	3,074,805

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/17 9:05