- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日 | 当期 自 平成28年 7月20日 至 平成29年 1月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,287,547 | 1,238,929 | |
| 受取利息 | 981 | 208 | |
| 有価証券売買等損益 | 174,177,680 | 22,826,308 | |
| 為替差損益 | △9,545,813 | 8,394,005 | |
| 営業収益合計 | 165,920,395 | 32,459,450 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,036 | 4,758 | |
| 受託者報酬 | 689,573 | 693,299 | |
| 委託者報酬 | 10,946,793 | 11,006,024 | |
| その他費用 | 376,682 | 350,810 | |
| 営業費用合計 | 12,017,084 | 12,054,891 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 153,903,311 | 20,404,559 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 153,903,311 | 20,404,559 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 153,903,311 | 20,404,559 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,973,783 | 504,971 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △578,723,416 | △409,288,306 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,189,717 | 14,094,593 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,189,717 | 14,094,593 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,684,135 | 2,587,901 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,684,135 | 2,587,901 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △409,288,306 | △377,882,026 | |
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