有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/20-2023/01/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2022年 1月19日 至 2022年 7月19日 | 当期 自 2022年 7月20日 至 2023年 1月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,724,419 | 667,448 |
| 受取利息 | 647 | 719 |
| 有価証券売買等損益 | 121,028,538 | 162,460,026 |
| 為替差損益 | 23,069,341 | △1,742,810 |
| 営業収益合計 | 145,822,945 | 161,385,383 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,536 | 7,205 |
| 受託者報酬 | 1,088,306 | 1,220,649 |
| 委託者報酬 | 17,276,833 | 19,377,758 |
| その他費用 | 459,352 | 576,405 |
| 営業費用合計 | 18,832,027 | 21,182,017 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 126,990,918 | 140,203,366 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 126,990,918 | 140,203,366 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 126,990,918 | 140,203,366 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 481,403 | 3,633,837 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △293,317,408 | △188,605,516 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,579,977 | 3,694,820 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,579,977 | 3,694,820 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,377,600 | 453,369 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,377,600 | 453,369 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,605,516 | △48,794,536 |
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