- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月19日 至 平成26年 1月20日 | 当期 自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,925,109 | 5,648,552 | |
| 受取利息 | 6,842 | 5,491 | |
| 有価証券売買等損益 | △518,811,685 | 465,332,749 | |
| 為替差損益 | 9,688,343 | △7,354,210 | |
| 営業収益合計 | △505,191,391 | 463,632,582 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,915,465 | 1,429,969 | |
| 委託者報酬 | 30,407,943 | 22,700,661 | |
| その他費用 | 631,853 | 628,813 | |
| 営業費用合計 | 32,955,261 | 24,759,443 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △538,146,652 | 438,873,139 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △538,146,652 | 438,873,139 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △538,146,652 | 438,873,139 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △43,455,232 | 27,396,663 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △70,638,654 | △499,051,169 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,361,873 | 102,706,497 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,361,873 | 102,706,497 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,082,968 | 2,951,003 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,082,968 | 2,951,003 | |
| 分配金 | - | 10,775,251 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △499,051,169 | 1,405,550 | |
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