- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2019年 1月19日 至 2019年 7月18日 | 当期 自 2019年 7月19日 至 2020年 1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,299,793 | 733,986 | |
| 受取利息 | 2,811 | 7,405 | |
| 有価証券売買等損益 | 82,805,833 | 35,001,524 | |
| 為替差損益 | △4,825,319 | 203,658 | |
| 営業収益合計 | 81,283,118 | 35,946,573 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,669 | 7,522 | |
| 受託者報酬 | 929,769 | 997,109 | |
| 委託者報酬 | 14,760,007 | 15,829,172 | |
| その他費用 | 403,802 | 411,782 | |
| 営業費用合計 | 16,099,247 | 17,245,585 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 65,183,871 | 18,700,988 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 65,183,871 | 18,700,988 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 65,183,871 | 18,700,988 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 112,173 | △883,665 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △216,194,415 | △183,156,755 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,178,852 | 5,882,535 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,178,852 | 5,882,535 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,212,890 | 1,795,442 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,212,890 | 1,795,442 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,156,755 | △159,485,009 | |
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