- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日 | 当期 自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,552,342 | 2,095,268 | |
| 受取利息 | 3,684 | 1,382 | |
| 有価証券売買等損益 | 231,646,355 | △19,011,554 | |
| 為替差損益 | 40,649,680 | 7,083,781 | |
| 営業収益合計 | 274,852,061 | △9,831,123 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,226,291 | 963,378 | |
| 委託者報酬 | 19,467,303 | 15,293,510 | |
| その他費用 | 522,816 | 500,242 | |
| 営業費用合計 | 21,216,410 | 16,757,130 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 253,635,651 | △26,588,253 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 253,635,651 | △26,588,253 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 253,635,651 | △26,588,253 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 59,642,669 | 4,365,951 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,405,550 | 2,375,997 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,156,379 | 2,284,011 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 409,796 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,746,583 | 2,284,011 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,252,148 | 1,629,553 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,252,148 | 278,289 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,351,264 | |
| 分配金 | 195,926,766 | 131,669,421 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,375,997 | △159,593,170 | |
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