- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2018年 1月19日 至 2018年 7月18日 | 当期 自 2018年 7月19日 至 2019年 1月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,779,615 | 424,812 | |
| 受取利息 | 484 | 3,433 | |
| 有価証券売買等損益 | △350,297,598 | 119,268,862 | |
| 為替差損益 | 4,944,768 | △2,148,444 | |
| 営業収益合計 | △343,572,731 | 117,548,663 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,552 | 4,630 | |
| 受託者報酬 | 945,245 | 893,589 | |
| 委託者報酬 | 15,005,673 | 14,185,718 | |
| その他費用 | 408,380 | 420,185 | |
| 営業費用合計 | 16,362,850 | 15,504,122 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △359,935,581 | 102,044,541 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △359,935,581 | 102,044,541 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △359,935,581 | 102,044,541 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,469,644 | 460,663 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 32,861,010 | △328,986,933 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 647,268 | 15,073,584 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 647,268 | 15,073,584 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,029,274 | 3,864,944 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 219,942 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,809,332 | 3,864,944 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △328,986,933 | △216,194,415 | |
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