- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成29年 1月19日 至 平成29年 7月18日 | 当期 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,808,209 | 399,749 | |
| 受取利息 | 634 | 4,476 | |
| 有価証券売買等損益 | 199,345,072 | 277,095,054 | |
| 為替差損益 | 8,460,582 | △1,137,407 | |
| 営業収益合計 | 213,614,497 | 276,361,872 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,630 | 7,124 | |
| 受託者報酬 | 780,634 | 987,129 | |
| 委託者報酬 | 12,392,500 | 15,670,561 | |
| その他費用 | 387,361 | 419,530 | |
| 営業費用合計 | 13,569,125 | 17,084,344 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 200,045,372 | 259,277,528 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 200,045,372 | 259,277,528 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 200,045,372 | 259,277,528 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,071,385 | 733,206 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △377,882,026 | △233,606,088 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,872,089 | 10,147,303 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,872,089 | 10,147,303 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,570,138 | 2,224,527 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,570,138 | 2,224,527 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △233,606,088 | 32,861,010 | |
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