- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2019年 7月19日 至 2020年 1月20日 | 当期 自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 733,986 | 818,302 | |
| 受取利息 | 7,405 | 328 | |
| 有価証券売買等損益 | 35,001,524 | △522,690,166 | |
| 為替差損益 | 203,658 | △2,228,158 | |
| 営業収益合計 | 35,946,573 | △524,099,694 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,522 | 4,780 | |
| 受託者報酬 | 997,109 | 785,557 | |
| 委託者報酬 | 15,829,172 | 12,470,750 | |
| その他費用 | 411,782 | 364,394 | |
| 営業費用合計 | 17,245,585 | 13,625,481 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,700,988 | △537,725,175 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,700,988 | △537,725,175 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,700,988 | △537,725,175 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △883,665 | △2,732,241 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △183,156,755 | △159,485,009 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,882,535 | 5,770,492 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,882,535 | 5,770,492 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,795,442 | 9,605,361 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,795,442 | 9,605,361 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,485,009 | △698,312,812 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
