有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日 | 当期 自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,095,268 | 2,691,169 | |
| 受取利息 | 1,382 | 863 | |
| 有価証券売買等損益 | △19,011,554 | △422,358,660 | |
| 為替差損益 | 7,083,781 | △6,136,819 | |
| 営業収益合計 | △9,831,123 | △425,803,447 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 963,378 | 743,126 | |
| 委託者報酬 | 15,293,510 | 11,797,015 | |
| その他費用 | 500,242 | 402,024 | |
| 営業費用合計 | 16,757,130 | 12,942,165 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △26,588,253 | △438,745,612 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △26,588,253 | △438,745,612 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △26,588,253 | △438,745,612 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,365,951 | △8,874,123 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,375,997 | △159,593,170 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,284,011 | 17,115,593 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 17,115,593 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,284,011 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,629,553 | 6,374,350 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 278,289 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,351,264 | 6,374,350 | |
| 分配金 | 131,669,421 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,593,170 | △578,723,416 | |
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