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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 3月27日至平成25年 7月18日	当期自平成25年 7月19日至平成26年 1月20日
営業収益
	受取配当金	8,307,584	3,925,109
	受取利息	13,189	6,842
	有価証券売買等損益	△205,363,505	△518,811,685
	為替差損益	55,591,444	9,688,343
	営業収益合計	△141,451,288	△505,191,391
営業費用
	受託者報酬	1,287,204	1,915,465
	委託者報酬	20,434,291	30,407,943
	その他費用	305,647	631,853
	営業費用合計	22,027,142	32,955,261
営業利益		△163,478,430	△538,146,652
経常利益		△163,478,430	△538,146,652
当期純利益		△163,478,430	△538,146,652
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		28,727,640	△43,455,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△70,638,654
剰余金増加額又は欠損金減少額		156,412,515	76,361,873
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	76,361,873
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,412,515	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,845,099	10,082,968
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,845,099	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,082,968
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△70,638,654	△499,051,169

開示資料

決算

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