剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日	当期自 2020年 7月21日至 2021年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△2,732,241	3,466,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△159,485,009	△698,312,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,770,492	21,556,300
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,770,492	21,556,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,605,361	6,429,110
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,605,361	6,429,110
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△698,312,812	△425,573,187

2021/04/15 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		223,695	449,695
株主資本合計			3,973,695

(2)中間損益計算書

2021/04/15 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/04/15 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月20日現在)	(2021年 1月18日現在)
元本	1,808,853,688	1,798,805,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△101,893,601	162,063,385

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/04/15 9:04