剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 1月19日至 2022年 7月19日	当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	481,403	3,633,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△293,317,408	△188,605,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,579,977	3,694,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,579,977	3,694,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,377,600	453,369
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,377,600	453,369
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△188,605,516	△48,794,536

2023/04/17 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		316,199	542,199
株主資本合計			4,066,199

(2)中間損益計算書

2023/04/17 9:00

#3 注記表（連結）

2023/04/17 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 7月19日現在)	(2023年 1月18日現在)
元本	1,984,270,697	1,970,059,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	521,355,280	668,476,862

注記表

2023/04/17 9:00