剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月18日	当期自 2024年 1月19日至 2024年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	6,682,108	1,553,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,654,762	5,776,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,499,637	1,518,705
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,638,310	62,328
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	861,327	1,456,377
剰余金減少額又は欠損金増加額	840,302	40,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	783,896	40,220
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,406	-
分配金	84,499,101	94,840,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,776,326	△15,664

2024/10/17 9:22

#2 注記表（連結）

2024/10/17 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 1月18日現在)	(2024年 7月18日現在)
元本	1,040,150,607	1,024,690,150
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	468,366,036	559,218,767

注記表

2024/10/17 9:22