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【提出】: 2023/04/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【収益率の推移】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	2013年 3月27日～2013年 7月18日	△1.3
第2特定期間	2013年 7月19日～2014年 1月20日	△10.4
第3特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月18日	13.6
第4特定期間	2014年 7月19日～2015年 1月19日	8.6
第5特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月21日	△1.3
第6特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月18日	△21.7
第7特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	10.2
第8特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月18日	1.3
第9特定期間	2017年 1月19日～2017年 7月18日	11.7
第10特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月18日	11.9
第11特定期間	2018年 1月19日～2018年 7月18日	△14.8
第12特定期間	2018年 7月19日～2019年 1月18日	5.1
第13特定期間	2019年 1月19日～2019年 7月18日	2.3
第14特定期間	2019年 7月19日～2020年 1月20日	0.9
第15特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△23.0
第16特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月18日	14.7
第17特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	△6.2
第18特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月18日	12.7
第19特定期間	2022年 1月19日～2022年 7月19日	6.8
第20特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月18日	5.2

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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