剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年3月15日至平成25年7月16日	当期自平成25年7月17日至平成26年1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,325,643	10,792,086
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	52,614,596
剰余金増加額又は欠損金減少額		117,431,791	115,851,032
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,431,791	115,851,032
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,497,054	3,533,566
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,497,054	3,533,566
分配金		※1244,178,557	※1847,948,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,614,596	13,818,714

2014/04/08 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/04/08 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年3月15日至 平成25年7月16日	当 期自 平成25年7月17日至 平成26年1月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年3月15日 至平成25年7月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,045,475円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(171,812,941円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,934,737円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は296,793,153円(1万口当たり1,337.02円)であり、うち244,178,557円(1万口当たり1,100円)を分配金額としております。	(自平成25年7月17日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,717,449円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(54,207,745円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,048,707円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は165,973,901円(1万口当たり279.75円)であり、うち160,190,281円(1万口当たり270円)を分配金額としております。
				(自平成25年10月16日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,952,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(592,957,744円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,666,975円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は701,577,065円(1万口当たり816.07円)であり、うち687,758,351円(1万口当たり800円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/04/08 9:28

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	11,704,937,720	19,326,444,060
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,640,081,137	4,792,521,718

2014/04/08 9:28