- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年3月15日 至 平成25年7月16日 | 当期 自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 878 | 5,845 | |
| 有価証券売買等損益 | 194,735,035 | 754,026,489 | |
| 営業収益合計 | 194,735,913 | 754,032,334 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 236,704 | 1,284,534 | |
| 委託者報酬 | 8,285,605 | 44,959,945 | |
| その他費用 | 29,545 | 160,485 | |
| 営業費用合計 | 8,551,854 | 46,404,964 | |
| 営業利益 | 186,184,059 | 707,627,370 | |
| 経常利益 | 186,184,059 | 707,627,370 | |
| 当期純利益 | 186,184,059 | 707,627,370 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,325,643 | 10,792,086 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 52,614,596 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,431,791 | 115,851,032 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,431,791 | 115,851,032 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,497,054 | 3,533,566 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,497,054 | 3,533,566 | |
| 分配金 | ※1 244,178,557 | ※1 847,948,632 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,614,596 | 13,818,714 | |
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