有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日 | 当 期 自 平成26年1月16日 至 平成26年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,845 | 16,635 | |
| 有価証券売買等損益 | 754,026,489 | 267,543,913 | |
| 営業収益合計 | 754,032,334 | 267,560,548 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,284,534 | 2,494,685 | |
| 委託者報酬 | 44,959,945 | 87,315,540 | |
| その他費用 | 160,485 | 314,936 | |
| 営業費用合計 | 46,404,964 | 90,125,161 | |
| 営業利益 | 707,627,370 | 177,435,387 | |
| 経常利益 | 707,627,370 | 177,435,387 | |
| 当期純利益 | 707,627,370 | 177,435,387 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,792,086 | 34,593,924 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 52,614,596 | 13,818,714 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,851,032 | 87,454,306 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 87,454,306 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,851,032 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,533,566 | 349,603,656 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,533,566 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 349,603,656 | |
| 分配金 | ※1 847,948,632 | ※1 117,255,562 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,818,714 | △ 222,744,735 | |
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