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【提出】: 2022/04/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年1月16日至 2021年7月15日	当期自 2021年7月16日至 2022年1月17日
営業収益
	受取利息	2	22
	有価証券売買等損益	211,045,360	120,567,487
	営業収益合計	211,045,362	120,567,509
営業費用
	支払利息	655	770
	受託者報酬	408,103	393,280
	委託者報酬	14,285,351	13,766,445
	その他費用	50,949	49,081
	営業費用合計	14,745,058	14,209,576
営業利益		196,300,304	106,357,933
経常利益		196,300,304	106,357,933
当期純利益		196,300,304	106,357,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,188,521	2,343,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 318,889,121	△ 119,875,705
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,772,238	8,505,892
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,772,238	8,505,892
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,151,803	1,338,472
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,151,803	1,338,472
分配金		※1 22,718,802	※1 16,420,403
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 119,875,705	△ 25,114,736

開示資料

決算

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