利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

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【提出】: 2015/10/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年7月16日至平成27年1月15日	当期自平成27年1月16日至平成27年7月15日
営業収益
	受取利息	20,093	15,084
	有価証券売買等損益	986,886,111	2,007,052,355
	営業収益合計	986,906,204	2,007,067,439
営業費用
	受託者報酬	2,610,998	2,120,047
	委託者報酬	91,386,709	74,203,030
	その他費用	326,288	264,918
	営業費用合計	94,323,995	76,587,995
営業利益		892,582,209	1,930,479,444
経常利益		892,582,209	1,930,479,444
当期純利益		892,582,209	1,930,479,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		257,957,108	119,288,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 222,744,735	44,182,618
剰余金増加額又は欠損金減少額		132,118,886	30,449,113
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,212,079	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,906,807	30,449,113
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	8,722,960
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,722,960
分配金		※1 499,816,634	※1 1,796,738,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,182,618	80,360,413

開示資料

決算

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