- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 43 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 280,956,196 | 211,045,360 | |
| 営業収益合計 | 280,956,239 | 211,045,362 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,040 | 655 | |
| 受託者報酬 | 417,005 | 408,103 | |
| 委託者報酬 | 14,597,105 | 14,285,351 | |
| その他費用 | 52,085 | 50,949 | |
| 営業費用合計 | 15,067,235 | 14,745,058 | |
| 営業利益 | 265,889,004 | 196,300,304 | |
| 経常利益 | 265,889,004 | 196,300,304 | |
| 当期純利益 | 265,889,004 | 196,300,304 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,490,357 | 5,188,521 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 665,965,760 | △ 318,889,121 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,266,948 | 31,772,238 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,266,948 | 31,772,238 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 241,552 | 1,151,803 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 241,552 | 1,151,803 | |
| 分配金 | ※1 19,347,404 | ※1 22,718,802 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 318,889,121 | △ 119,875,705 | |
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