利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

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【提出】: 2015/04/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年1月16日至平成26年7月15日	当期自平成26年7月16日至平成27年1月15日
営業収益
	受取利息	16,635	20,093
	有価証券売買等損益	267,543,913	986,886,111
	営業収益合計	267,560,548	986,906,204
営業費用
	受託者報酬	2,494,685	2,610,998
	委託者報酬	87,315,540	91,386,709
	その他費用	314,936	326,288
	営業費用合計	90,125,161	94,323,995
営業利益		177,435,387	892,582,209
経常利益		177,435,387	892,582,209
当期純利益		177,435,387	892,582,209
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		34,593,924	257,957,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,818,714	△ 222,744,735
剰余金増加額又は欠損金減少額		87,454,306	132,118,886
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,454,306	117,212,079
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,906,807
剰余金減少額又は欠損金増加額		349,603,656	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	349,603,656	-
分配金		※1 117,255,562	※1 499,816,634
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 222,744,735	44,182,618

開示資料

決算

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