- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | 当 期 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15,084 | 10,450 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,007,052,355 | △ 1,050,186,431 | |
| 営業収益合計 | 2,007,067,439 | △ 1,050,175,981 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,120,047 | 1,888,296 | |
| 委託者報酬 | 74,203,030 | 66,092,157 | |
| その他費用 | 264,918 | 235,941 | |
| 営業費用合計 | 76,587,995 | 68,216,394 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,930,479,444 | △ 1,118,392,375 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,930,479,444 | △ 1,118,392,375 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,930,479,444 | △ 1,118,392,375 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 119,288,871 | 8,149,337 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 44,182,618 | 80,360,413 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,449,113 | 57,380,457 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 57,380,457 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,449,113 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,722,960 | 26,371,572 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,722,960 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 26,371,572 | |
| 分配金 | ※1 1,796,738,931 | ※1 46,551,177 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,360,413 | △ 1,061,723,591 | |
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