- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | 当 期 自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 96,875,988 | 799,446,304 | |
| 営業収益合計 | 96,875,988 | 799,446,304 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,391 | 6,554 | |
| 受託者報酬 | 1,015,343 | 886,039 | |
| 委託者報酬 | 35,538,638 | 31,013,119 | |
| その他費用 | 127,076 | 110,669 | |
| 営業費用合計 | 36,689,448 | 32,016,381 | |
| 営業利益 | 60,186,540 | 767,429,923 | |
| 経常利益 | 60,186,540 | 767,429,923 | |
| 当期純利益 | 60,186,540 | 767,429,923 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 34,356,824 | 13,569,016 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 402,297,153 | △ 307,611,343 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,496,014 | 33,186,188 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,496,014 | 32,627,610 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 558,578 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,829,142 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,829,142 | - | |
| 分配金 | ※1 45,810,778 | ※1 286,893,918 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 307,611,343 | 192,541,834 | |
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