- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年1月16日 至 平成30年7月17日 | 当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32 | 39 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 447,172,432 | △ 333,809,469 | |
| 営業収益合計 | △ 447,172,400 | △ 333,809,430 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,970 | 2,751 | |
| 受託者報酬 | 802,522 | 709,093 | |
| 委託者報酬 | 28,090,059 | 24,820,198 | |
| その他費用 | 102,662 | 91,458 | |
| 営業費用合計 | 29,000,213 | 25,623,500 | |
| 営業損失(△) | △ 476,172,613 | △ 359,432,930 | |
| 経常損失(△) | △ 476,172,613 | △ 359,432,930 | |
| 当期純損失(△) | △ 476,172,613 | △ 359,432,930 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 11,862,770 | △ 9,114,355 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 192,541,834 | △ 308,532,862 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 20,523,527 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 20,523,527 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,658,110 | 16,226,850 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,053 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,364,057 | 16,226,850 | |
| 分配金 | ※1 35,106,743 | ※1 26,046,951 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 308,532,862 | △ 680,601,711 | |
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